Aplicando inteligencia artificial para optimizar las inversiones de los capitalistas de riesgo
Las inversiones de capital de riesgo son sinónimo de apuestas calculadas y consideradas de gran riesgo, dado que más del 90% de las startups fracasan. Debido a la falta de información precisa sobre las inversiones, el panorama de lo desconocido es bastante grande. Al igual que otros aspectos de las operaciones comerciales, abarca todo, desde el desempeño del equipo hasta la ejecución del producto, pasando por el desarrollo del mercado.
Así que, ¿cómo podemos reducir estas incógnitas?
La información de la empresa se puede dividir en privada y pública. Para obtener información y evaluar nuevas empresas, los capitalistas de riesgo generalmente solicitan datos privados directamente a la empresa para realizar una debida diligencia. Sin embargo, el crecimiento del mundo digital ha hecho que exista una gran cantidad de datos públicos disponibles para el análisis.[automatic_youtube_gallery type="search" search="Cómo los inversionistas de riesgo pueden identificar inversiones de alto potencial con el uso de la IA" cache="2419200" per_page="1" thumb_excerpt="0" player_description="0"]
El santo grial para los capitalistas de riesgo está en poder predecir ciertos aspectos de la empresa, por ejemplo, su rendimiento futuro, su valoración y su capacidad para recaudar fondos en el corto plazo. Hasta hace poco, esto era solo un sueño. Hoy, gracias al aprendizaje automático y los algoritmos de inteligencia artificial, es posible identificar empresas con buen rendimiento en base a sus datos públicos.
En NGP Capital, hemos ido un paso más allá. Hemos identificado al menos 600 indicadores diferentes que pueden servir como señales para predecir el rendimiento, la valoración y la recaudación de fondos de una empresa. Mediante la categorización de estos indicadores en áreas clave de información, podemos evaluar las empresas antes de ponernos en contacto con ellas.
Nuestros descubrimientos:
De los 600 indicadores que analizamos, 25 obtuvieron los mejores resultados en la predicción de la recaudación de fondos para capital de riesgo. Estos 25 indicadores principales nos revelan algo:
– El año de fundación de una empresa es el indicador más relevante. Las empresas tienden a celebrar rondas de financiación más a menudo en sus primeras etapas que en sus etapas posteriores.
– Las empresas en fases posteriores tienden a organizar rondas de financiación más grandes.
– Asombrosamente, la fuerte presencia en los medios y las relaciones públicas suelen correlacionarse más con un fuerte crecimiento que con el crecimiento del equipo o el ritmo de contratación.
– Al analizar nuestro conjunto de datos, encontramos ocho categorías clave de datos que proporcionan información valiosa acerca de la futura evolución de la empresa, su valoración y la posibilidad de que recauden fondos en el futuro. Estos incluyen la presencia en los medios de comunicación, la financiación anterior, la industria o tema, los elementos básicos, el crecimiento del equipo, el equipo, las señales y los inversores.
Es importante recordar que, además de los 25 indicadores principales, existen otros 575 indicadores que indican cómo está rindiendo una empresa y los capitalistas de riesgo pueden prever la creación de valor y el crecimiento a través del tiempo.
Mediante estos datos, rompemos el mito del comportamiento gregario que se suele dar alrededor de los inversores de primer nivel y los fundadores en serie tan común en la industria de capital de riesgo. Esto no quiere decir que no sea un buen camino a seguir pero, las buenas empresas pueden provenir de cualquier lugar y estar impulsadas por datos precisos.